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[導讀] 現貨黃金周一(11月11日)溫和收跌,美市盤中最低下探至1447.89美元/盎司,金價一度跌破1450關口,進一步考驗1440關口,在觸及日內低位後V型反彈,縮減部分跌幅。白銀則小幅收漲,盤中最高觸及16.95美元/盎司,繼續運行在17美元關口下方。

幸福投資網11月12日訊——現貨黃金周一(11月11日)溫和收跌,美市盤中最低下探至1447.89美元/盎司,金價一度跌破1450關口,進一步考驗1440關口,在觸及日內低位後V型反彈,縮減部分跌幅。白銀則小幅收漲,盤中最高觸及16.95美元/盎司,繼續運行在17美元關口下方。美元也下跌,美元指數最低下探至98.12,繼續運行在98關口上方。

黃金

周末亞太地區地緣政治有所升溫,避險需求有所回升對黃金形成一定支撐,但支撐作用轉瞬即逝,黃金再度遭到大幅拋售,數據顯示,COMEX最活躍黃金期貨合約北京時間11月11日23:10-23:12三分鐘內買賣盤面成交10436手,合約總價值逾15億美元。

BubbaTrading.com首席市場策略師Todd Horwitz撰文稱,除死貓反彈外,我們認為沒有理由認為金屬會大幅反彈。一個簡單的事實,直到證偽,否則反彈則意味著拋售機會。Horwitz指出,事實很簡單,金屬價格正在下跌,並且已經達到了我們大多數的下跌目標。在上周12月期貨跌至1460美元後,我們目前的目標位較低,分別為1440和1400美元。該貴金屬應該在這些價位盤整,然後再向下走一段最終可能會出現我們尚未看到的恐慌性底部。

FXTM稱,在經歷了自2017年以來最糟糕的一周之後,盡管黃金多頭將價格下跌視為買入機會,但黃金短期內仍可能承壓。 “隨著美國股市升至新高,黃金受到懲罰也就不足為奇了。 FXTM首席市場策略師Hussein Sayed說︰“由于美國10年期美國國債收益率接近2%,上周貴金屬價格下跌3.6%。” “如果債券收益率上升和股票市場的這種趨勢持續下去,黃金將可能繼續承受壓力。也就是說,一些長期投資者會將金價的下跌看作是積累頭寸的機會。”債券收益率很重要,要注意。 “在債券市場上,更有趣的是,美國國債收益率曲線自6月份以來最陡峭,2年期/10年期息差達到26.7個基點。”此外,投資者密切關注中美貿易談判的新聞,美聯儲主席鮑威爾的證詞以及美國宏觀數據。 “周五的美國零售額是值得關注的重要經濟數據。”他表示。

分析稱,本周市場將關注特朗普和鮑威爾。周二,美國總統特朗普將在紐約經濟俱樂部主辦的午餐會上發表演講,投資者將尋找有關中美貿易爭端的新線索。在周三和周四,美聯儲聯邦公開市場委員會(FOMC)主席鮑威爾將在聯合經濟委員會和預算委員會面前作證。

目前從技術上看,黃金空頭已具有全面的技術優勢。金價處于兩個月的下降趨勢線之中,盤整區間已被打破,轉為下行,意味著將會有更多的拋壓。多頭近期的目標是重返1500關口;空頭的目標則是控制金價在1500大關下方,並拉低至1400的關口。第一阻力位為1450美元,其次是1460美元。第一支撐位在隔夜低點1447.89美元;其次是1440美元。

周一走勢表述

國際現貨黃金亞市早盤開于1458.41美元/盎司後小幅攀升,震蕩上行。歐市多小幅上攻,錄得日內高點1466.34美元/盎司後轉跌,金價震蕩下行。美市金價跌幅加大,盤中又見直線跳水,錄得日內低點1447.89美元/盎司後V型反彈,金價小幅上漲,縮減部分跌幅,終收于1455.56美元/盎司的低位。

國際現貨黃金周一(11月11日)亞市早盤開于1458.41美元/盎司,最低下探1447.89美元/盎司,最高上漲至1466.34美元/盎司,收于1455.56美元/盎司,下跌3.34美元,跌幅0.22%。

基本面利好因素︰

1.周五(11月8日)公布的美國9月批發銷售月率為0%,與但低于預期0.1%,前值也下修為-0.1%,美國9月庫存批發月率下跌0.4%,跌幅超預期,創下了近兩年以來最大跌幅,這表明庫存投資或將繼續使經濟增速承壓。

2.周三(11月6日)公布的美國第三季度非農業生產力初值為下跌0.3%,低于前值2.3%和預期0.9%,創2015年第四季度以來最差表現,但美國三季度單位勞動力成本卻意外飆升3.6%,遠高于預期的2.2%,這引發了投資者對企業利率下降和經濟陷入“滯脹”狀況的擔憂。數據對美元構成一定的壓力。

3.周二(11月5日)公布的美國10月Markit服務業PMI終值為50.6,低于前值51,創2016年2月以來最低。Markit首席商業經濟學家Williamson表示制造業10月放緩跡象再度出現,服務業因缺乏新崗位而仍處于低迷,服務業和制造業調查表明美國經濟四季度初開局表現不佳,與GDP增速年率將低于1.5%的預期一致。

4.周一(11月4日)公布的美國9月耐用品訂單(月率)終值為-1.2%,低于前值和預期-1.1%;美國10月諮商會就業趨勢指數為110.11,前值為110.97,前值修正為110.87。

基本面利空因素︰

1.周四(11月7日)公布的美國上周季調後初請失業金人數為21.1萬人,低于前值21.8萬人和預期21.5萬人,數據對美元形成支撐,黃金則承壓下挫。

2.美國10月ISM非制造業PMI為54.7,高于前值52.6和預期53.2,數據發布後現貨黃金短線下挫近3美元,跌破1490美元/盎司,較日高回落近20美元。

3.周五(11月1日)公布的美國10月非農就業人口增加12.8萬人,這表明勞動力市場很容易地消化了通用汽車罷工帶來的影響。當月汽車制造業就業人數減少4.2萬人,但其他行業的就業大大地彌補了這一空缺。失業率小幅上升,但仍有32.5萬勞動力進入了市場,10月勞動力參與率升至63.3%,為2013年8月以來的最高水平。

後市展望

1.Kitco 周五(11月8日)發布的每周黃金調查顯示,黃金並沒有在本周結束時表現強勁,並且華爾街分析師和普通投資者對下周拋售壓力的緩解沒有太大的信心。在針對華爾街的調查中,13位市場專業人士參與了調查。8人或61%認為黃金將會下跌;4人或31%認為金價將會上漲;1人或8%認為金價將會盤整。市場參與者中包括黃金交易員,投行,期貨交易員及技術分析師。本周參與在線調查的普通投資者有991人,其中482人或49%認為下周黃金仍看漲,同時331人或133%看跌;177人或18%保持中立。

2.針對黃金日內走勢,機構economies.com撰文進行簡要分析稱,黃金價格在經歷了上周五的大幅下跌後,穩定在1460美元左右。在對價格產生負面影響的EMA50的支持下,看跌趨勢仍然存在,價格等待測試首個主要目標水平1447.00美元。值得注意的是,跌破這一水平,金價可能運動至下一目標位1413.00美元。

3.Fxstreet在周一(11月11日)發布的報告中稱,在創出今年以來最大單周百分比跌幅並抹去逾50美元後,黃金周一仍受壓,金價跌至8月初以來的最低水平1452美元。隨著交易量在一天的後半部分減少,黃金進行了技術性修正,最新交易價格為1455美元,日內下跌0.2%。

4.RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示,華爾街的反彈“將今日金價的所有漲幅都抵消了”。上周金價下跌3.6%,創下三年來的最大單周跌幅,原因是股市上漲和中美貿易協定前景樂觀。

5.“黃金正等待下一個重大基本面發展,”Kitco Metals資深分析師Jim Wyckoff表示。他說,股市下跌可能會提振金價,香港局勢的惡化也可能會提振金價。“如果(香港)形勢進一步惡化,那可能提振黃金的避險買盤,”Kitco的Wyckoff補充道。

6.分析師Fawad Razaqzada指出,如果金價重回上月低點上方,並收于1460美元/盎司附近,預計未來幾天將出現一些上漲,至少在觸及下一個潛在阻力位1480以前,但前提是必須看到反轉的趨勢出現。

7.加拿大皇家銀行大宗商品策略師Christopher Louney認為,由于美國股市上漲,貨幣政策方向和貿易局勢好轉,黃金今年或將收于1400附近。我們一直以來都認為黃金在年底前將出現整固,預計第四季度均價為1484美元/盎司。但長期來看,黃金仍堅挺,2020年將不止一次上破1600美元/盎司,明年的均價預計為1500美元/盎司。Louney還指出,當前黃金ETP(交易所交易產品)持倉量已超過2012年高點,我們認為在經過一段程度的價格整合後,未來黃金配置仍將是有利的。

周二重點關注

18:30 美聯儲副主席克拉里達發表講話

19:00 美國10月NFIB小型企業信心指數

溫馨提示︰以上內容及數據僅作參考,請以市場實際情況為準,市場行情瞬息萬變,投資需謹慎。

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